Buchhaltung

So wählst du den Zeitraum#

1. Öffne im Menü Buchhaltung. Du siehst den laufenden Monat.
2. Mit den Pfeilen oben wechselst du zum Vormonat oder Folgemonat.
3. Klicke auf den Knopf mit der Jahreszahl (z. B. Jahr 2026) oder auf Quartal für das ganze Jahr oder das Quartal.
4. Für einen eigenen Zeitraum wählst du rechts die beiden Daten und klickst auf Anzeigen.

Die Kacheln oben zeigen für den gewählten Zeitraum Umsatz, Netto und MwSt, Zahlungen vor Ort und online sowie die offenen Posten.

Journal, Konten und Belege ansehen#

Du musst nichts von Hand buchen. Jede Online-Zahlung, jede erfasste Barzahlung und jeder Kassenbeleg erscheint automatisch.

1. Öffne im Menü Buchhaltung und wähle den Zeitraum.
2. Im Reiter Journal siehst du jede Buchung mit Datum, Beleg, Soll, Haben und Betrag.
3. Im Reiter Konten siehst du den Saldo je Konto.
4. Im Reiter Belege siehst du alle Belege mit Nummer, Kund:in, Zahlart und Status.

Zahlungen haben Belegnummern mit B-, Kassenbelege mit K-. Die Nummern werden automatisch fortlaufend vergeben.

Offene Posten nachtragen#

1. Öffne im Menü Buchhaltung den Reiter Offene Posten.
2. Dort stehen erledigte Termine des Zeitraums, die noch nicht ganz bezahlt sind.
3. Klicke bei einem Termin auf Zahlung erfassen. Es öffnet sich die Seite Zahlungen.
4. Suche den Termin dort in der Liste Erledigt, aber keine Zahlung erfasst und erfasse die Zahlung.

Die Liste unter Zahlungen zeigt nur erledigte Termine der letzten 14 Tage (höchstens 25) und keine Termine, zu denen es schon einen Kassenbeleg gibt. Ältere offene Posten lassen sich dort nicht erfassen.

So richtest du die MwSt ein#

1. Öffne im Menü Buchhaltung den Reiter Einstellungen.
2. Wähle bei MwSt-Pflicht, ob dein Betrieb MwSt-pflichtig ist, zum Beispiel MwSt-pflichtig, Preise inkl. MwSt.
3. Trage MwSt-Satz in % und MwSt-Nummer (UID) ein und wähle die Abrechnungsmethode.
4. Klicke auf Speichern.
5. Für die Abrechnung öffnest du den Reiter MwSt und wählst oben Quartal.

Die Abrechnungsmethode lässt sich nur zu Beginn eines Quartals wechseln, bevor der erste Beleg entsteht. Die Zahlen sind ohne Gewähr, für die Abrechnung ziehst du am besten deine Treuhand bei.

Buchungen exportieren#

1. Öffne im Menü Buchhaltung, wähle den Zeitraum und den Reiter Export & Bexio.
2. Klicke auf Journal (CSV) für deine Treuhand. Die Datei öffnet sich in Excel, Numbers oder Banana.
3. Für Bexio klickst du auf Bexio-Buchungsimport (CSV) und liest die Datei in Bexio ein.
4. Mit Zahlungen (CSV) erhältst du die Liste der Zahlungen.

Ist für deinen Shop die Direktanbindung eingerichtet, erscheint Mit Bexio verbinden. Danach überträgst du die Buchungen mit Periode nach Bexio übertragen, jeden Beleg genau einmal.

Kontenplan und Kassen-Regeln anpassen#

1. Öffne im Menü Buchhaltung den Reiter Einstellungen.
2. Passe unter Kontenplan (KMU) die Kontonummern an deinen Kontenplan im Buchhaltungsprogramm an.
3. Mit Kasse legst du unter Kassen-Regeln zum Beispiel Rabattlimite Mitarbeitende in %, Gutschein-Gültigkeit in Jahren und Beleg-Fusszeile fest.
4. Klicke auf Speichern.

Die Standard-Konten folgen dem Schweizer KMU-Kontenrahmen. Kontonummern stimmst du am besten mit deiner Treuhand ab.